興全基金
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興全多維價值基金的A份額和C份額有什么區別?
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興全多維價值基金份額分為 A C 類, A 類基金份額收取認(申)購費; C 類基金份額不收取認(申)購費,但計提銷售服務費。投資者在認(申)購時可自行選擇份額類別,不同份額類別之間不得互相轉換。具體費率如下:

份額類別

A份額

C份額

相同費率

管理費率:1.5%;托管費率:0.25%

認購費率

(金額M,含認購費)

M100萬,1.2%

100≤M200萬,1%

200≤M500萬,0.3%

M500萬,每筆1000

申購費率

(金額M,含申購費)

M100萬,1.5%

100≤M200萬,1.2%

200≤M500萬,0.5%

M500萬,每筆1000

贖回費率

(連續持有期限T

T30日,1.5%

T7日,1.5%

30≤T365日,0.5%

7≤T30日,0.5%

365≤T730,0.25%

T30日,0.0%

T730日,0.0%

銷售服務費

年費率0.60%(按日計提)

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