興全基金
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關于調整旗下部分基金轉換補差費計算方式的公告
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為適應公司業務發展需求,并向投資者提供更好的服務,興全基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定自20181130日起,調整旗下部分基金轉換補差費用的計算方法。具體事項公告如下:

  一、適用業務范圍

1、適用于本公司旗下已開通基金轉換業務,且由本公司擔任注冊登記機構的基金之間的轉換業務。

基金名稱

基金代碼

興全可轉債混合型證券投資基金

340001

興全貨幣市場證券投資基金

A級:340005

B級:004417

興全全球視野股票型證券投資基金

340006

興全社會責任混合型證券投資基金

340007

興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金

340008

興全磐穩增利債券型證券投資基金

340009

興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金

001511

興全恒益債券型證券投資基金

A類:004952

C類:004953

 

2、適用于本公司旗下已在直銷渠道開通跨TA基金轉換業務(僅限前端)。

基金名稱

基金代碼

興全趨勢投資混合型證券投資基金(LOF

前端:163402

興全合潤分級混合型證券投資基金

163406

興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF

前端:163407

興全綠色投資混合型證券投資基金(LOF

前端:163409

興全精選混合型證券投資基金

163411

興全輕資產投資混合型證券投資基金(LOF

前端:163412

興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF

前端:163415

基金名稱

基金代碼

興全可轉債混合型證券投資基金

340001

興全貨幣市場證券投資基金

A級:340005

B級:004417

興全全球視野股票型證券投資基金

340006

興全社會責任混合型證券投資基金

340007

興全有機增長靈活配置混合型證券投資基金

340008

興全磐穩增利債券型證券投資基金

340009

興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金

001511

興全恒益債券型證券投資基金

A類:004952

C類:004953

 

  二、調整后的基金轉換補差費計算方法

  1基金轉換費用由轉出基金贖回費和轉換補差費組成,即:基金轉換費=轉出基金贖回費 +  轉換補差費。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費用差額收取轉換補差費;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取轉換補差費。

  2、基金轉換采取未知價法,以申請當日(以下簡稱"T")基金份額凈值為基礎計算。計算公式為:

  轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日基金份額凈值

  轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

  轉入金額=轉出金額-轉出基金贖回費用

  補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費

  (1)如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0

  (2)如果轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費,轉出基金申購費=轉入金額×轉出基金申購費率/1+轉出基金申購費率);

3)如果轉出基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入金額×轉入基金申購費率/1+轉入基金申購費率),轉出基金申購費=轉出基金固定申購費。

凈轉入金額=轉入金額-補差費用

  轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金T日基金份額凈值

  轉入份額按照四舍五入方法保留到小數點后兩位, 由此產生的收益或損失由基金資產承擔。

  例:某投資者將持有期限為180天的10萬份興全可轉債混合型證券投資基金 (以下簡稱"興全可轉債混合")轉換為興全社會責任混合型證券投資基金(以下簡稱"興全社會責任混合"),興全可轉債混合對應申請日份額凈值假設為1.258元,對應申購費率為1.0%,對應贖回費率為0.5% ,興全社會責任混合對應申請日份額凈值假設為1.4338元,對應申購費率為1.5%, 則該筆轉換投資者得到的興全社會責任混合基金份額計算方法為:

  轉出金額=100,000.00×1.258=125,800.00

  轉出基金贖回費用=125,800.00×0.5%=629.00

  轉入金額=125,800.00-629.00=125,171.00

  轉入基金申購費=125,171.00×1.5% / (1+1.5%)=1,849.82

  轉出基金申購費=125,171.00×1.0% / (1+1.0%)=1239.32

  補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費=1,849.82-1239.32= 610.50

  凈轉入金額=125,171.00-610.50=124,560.50

  轉入份額=124,560.50/1.4338= 86,874.39

  根據以上方法計算,該投資者將10萬份興全可轉債混合轉換為興全社會責任混合,經注冊登記確認后,投資者需要支付興全可轉債混合基金贖回費629.00元,需要支付從興全可轉債混合轉換到興全社會責任混合的補差費用610.50元,轉換后獲得興全社會責任混合基金份額為86,874.39份。

  三、重要提示

1、本次調整自20181130日起生效。本公司旗下由中登公司擔任注冊登記機構的基金之間的轉換業務暫不適用。

2、請投資者提前做好安排。如有疑問,可撥打400-678-0099(免長話) 、021-38824536或訪問www.daagme.live了解有關詳情。

  

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績不代表未來表現。投資有風險,敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件,并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

 

   特此公告。

 

 

   興全基金管理有限公司

  20181128

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